Kapitalflussrechnung
des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
(XLS:)
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Mio. € |
2017 |
2016 |
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Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.833 |
20.462 |
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Ergebnis vor Steuern |
13.913 |
7.292 |
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Ertragsteuerzahlungen |
−3.664 |
−3.315 |
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Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1 |
10.562 |
10.100 |
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Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1 |
3.734 |
3.586 |
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Abschreibungen auf Beteiligungen1 |
136 |
130 |
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Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1 |
7.734 |
7.107 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen |
−25 |
−222 |
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Ergebnis aus der At Equity Bewertung |
274 |
377 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
−480 |
716 |
||||
Veränderung der Vorräte |
−4.198 |
−3.637 |
||||
Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich) |
−1.660 |
−2.155 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) |
5.302 |
5.048 |
||||
Veränderung der Rückstellungen |
−9.443 |
5.966 |
||||
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte |
−11.478 |
−12.074 |
||||
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen |
−11.891 |
−9.490 |
||||
Cash-flow laufendes Geschäft |
−1.185 |
9.430 |
||||
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien |
−13.052 |
−13.152 |
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Zugänge aktivierter Entwicklungskosten |
−5.260 |
−5.750 |
||||
Erwerb von Tochtergesellschaften |
−277 |
−119 |
||||
Erwerb von sonstigen Beteiligungen |
−561 |
−309 |
||||
Veräußerung von Tochtergesellschaften |
496 |
−7 |
||||
Veräußerung von sonstigen Beteiligungen |
24 |
2.190 |
||||
Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien |
411 |
351 |
||||
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren |
1.376 |
−1.245 |
||||
Veränderung der Darlehen und Termingeldanlagen |
335 |
−2.638 |
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Investitionstätigkeit |
−16.508 |
−20.679 |
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Kapitaleinzahlungen |
3.473 |
– |
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Dividendenzahlungen |
−1.332 |
−364 |
||||
Kapitaltransaktionen mit Minderheiten |
– |
−3 |
||||
Aufnahmen von Anleihen |
30.279 |
14.262 |
||||
Tilgungen von Anleihen |
−17.877 |
−23.601 |
||||
Veränderungen der übrigen Finanzschulden |
3.109 |
19.455 |
||||
Leasingzahlungen |
−28 |
−36 |
||||
Finanzierungstätigkeit |
17.625 |
9.712 |
||||
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel |
−727 |
−91 |
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Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−796 |
−1.628 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.038 |
18.833 |
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Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
18.038 |
18.833 |
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Wertpapiere, Darlehensforderungen und Termingeldanlagen |
26.291 |
28.036 |
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Brutto-Liquidität |
44.329 |
46.869 |
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Kreditstand |
−163.472 |
−154.819 |
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Netto-Liquidität |
−119.143 |
−107.950 |
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Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.