17 Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte
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BUCHWERT |
BUCHWERT |
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Mio. € |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2017 |
kurzfristig |
langfristig |
31.12.2016 |
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Positive Zeitwerte von derivativen Finanzinstrumenten |
2.845 |
4.091 |
6.936 |
2.317 |
3.274 |
5.591 |
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Wertpapiere |
– |
3 |
3 |
– |
46 |
46 |
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Forderungen aus Darlehen, Schuldverschreibungen, Genussrechten (ohne Zinsen) |
5.367 |
2.531 |
7.898 |
5.352 |
2.338 |
7.690 |
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Übrige finanzielle Vermögenswerte |
3.786 |
1.829 |
5.615 |
4.175 |
2.598 |
6.773 |
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11.998 |
8.455 |
20.453 |
11.844 |
8.256 |
20.099 |
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Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen in Höhe von 7,7 Mrd. € (Vorjahr: 6,9 Mrd. €). Sonstige finanzielle Vermögenswerte sowie langfristige Wertpapiere in Höhe von 1.819 Mio. € (Vorjahr: 1.870 Mio. €) wurden als Sicherheit für finanzielle Schulden und Eventualverbindlichkeiten gestellt. Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des Sicherungsnehmers.
Darüber hinaus enthalten die Übrigen Vermögenswerte Zahlungsmittel, die als Sicherheiten (im Wesentlichen im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Transaktionen) dienen.
Die positiven Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
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Mio. € |
31.12.2017 |
31.12.2016 |
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
228 |
239 |
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Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
108 |
186 |
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Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
400 |
592 |
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Zinsrisiken durch Cash-flow-Hedges |
86 |
65 |
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Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) |
4.401 |
3.032 |
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Hedge-Geschäfte |
5.224 |
4.114 |
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Vermögenswerte aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
1.712 |
1.477 |
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6.936 |
5.591 |
Die positiven Zeitwerte der Geschäfte zur Absicherung gegen Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cash-flow-Hedges) belaufen sich auf – Mio. € (Vorjahr: 36 Mio. €).
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 17 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) positive Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.